Forex Trading: Steuerung der Hebelwirkung und Margin Die nachfolgend dargestellte, rückbelastete Eigenkapitalkurve zeigt die hypothetischen Ergebnisse der RSI-Strategie, die auf einem 60-minütigen USDCHF-Chart bis Anfang 2009 laufen. Wir gehen davon aus, dass ein Konto mit einer Grösse von 10.000 und einer Handelsgröße von Standard vorliegt 100.000 Lose auf dem USDCHF. Das gibt uns zu Beginn unserer Testphase einen Hebel von genau 10: 1. Hypothetisches Eigenkapital der RSI-Strategie auf USDCHF 60-Minuten-Chart bei 10facher Hebelwirkung 2009-Present Die Strategie erzielte theoretisch Gewinne durch diese Strecke mit einem Endgewinn von rund 30.000 auf einer Anfangsinvestition von 10.000. Dennoch sehen wir auch einen wichtigen Nachteil einer solchen Leveraged-Wette: Einige der Gipfel-to-trough-Drawdowns hätten einen Großteil unserer Gewinne ausgelöscht und uns mit einem negativen Eigenkapital belastet. Wenn wir Anfang Mai 2010 in diese Strategie investiert hätten, hätten wir eine negative Eigenkapitalbilanz von über 4.000 bei der anschließenden Inanspruchnahme gesehen. Der Schutz vor großen Verlierern Der Handel ohne große Verluste würde es uns ermöglichen, unsere Konten so hoch wie möglich zu nutzen, ohne Angst vor dem totalen Kapitalverlust zu haben. Natürlich, was klingt zu gut, um wahr zu sein am häufigsten ist. Die folgende Grafik zeigt, dass 10: 1 Hebelwirkung unser Konto in weniger als zwei Monaten des Handels vollständig ausgelöscht haben würde. RSI-Strategie auf USDCHF 60-Minute Chart 10x Leverage, Mai ndash Present Hypothetische Ergebnisse zeigen, dass die Strategie zuvor Gewinne erzielt hatte. Obwohl die bisherige Wertentwicklung niemals eine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist, deuten die jüngsten Gewinne darauf hin, dass die Strategie in Zukunft funktionieren könnte. Dennoch müssen wir für ziemlich große Drawdowns vorbereitet sein und unseren Handel entsprechend planen. Wenn wir zu unseren hypothetischen Strategieergebnissen zurückkehren, wäre eine Leverage Ratio von 5: 1 gegen den Gesamtverlust gesichert gewesen, aber theoretisch haben wir uns mit gesunden Profiten gegenüber dem Vorjahr belastet: RSI Strategy auf USDCHF 60-Minute Chart 5x Leverage, Mai ndash Present Trading mit niedrigerem Leverage Die Performance in der Vergangenheit ist nie eine Garantie für zukünftige Ergebnisse, aber unser einfaches Beispiel zeigt, warum wir immer für Händler mit niedrigem Leverage in einem Angebot, Kapital zu bewahren, befürworten. Zurück zu unserer RSI-Strategie, Hebelwirkung von 5: 1 hätte offensichtlich in kleineren Gewinne über unsere Testperiode geführt. Dennoch beendet die Strategie mit respektablen hypothetischen Gewinnen, und selbst der schlimmste Drawdown durch diese Strecke hätte unser Eigenkapital nicht ausgelöscht. Hypothetisches Eigenkapital der RSI-Strategie auf USDCHF 60-Minuten-Chart bei 5x Leverage 2009-Present Wir hätten offensichtlich eine beliebige Anzahl von Strategien zur Anpassung an die theoretischen Backtest-Ergebnisse mit entsprechenden Drawdowns generieren können. Doch die Ergebnisse würden wahrscheinlich ähnlich gewesen sein, und das Essen würde gleich bleiben. Schneiden Sie Ihre maximale Hebelwirkung in halbemmdashmuch wie die CFTCrsquos jüngsten Regeln donemdashmay nicht eine schlechte Sache sein. In der Tat kann die Halbierung der Hebelwirkung den Unterschied zwischen dem Überleben eines Drawdowns und dem Verlust von 100 des Handelskapitals ausmachen. Geschrieben von: David Rodriacuteguez, Quantitative Strategist für DailyFX Um diese Verteilerliste hinzugefügt werden, E-Mail drodriguezdailyfx mit der Betreffzeile ldquoDistribution Listrdquo. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analyse über die Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. Was ist der Unterschied zwischen Leverage und Margin In finanzieller Hinsicht wird Leverage reinvestieren Schulden in dem Bemühen, eine höhere Rendite als die Kosten von Interesse zu verdienen. Wenn ein Unternehmen einen erheblichen Teil der Schulden zur Finanzierung seiner Investitionen verwendet, gilt es als hoch gehebelten. In dieser Situation werden sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt. Margin ist eine Form der Schuld oder geliehenes Geld, das verwendet wird, um in andere Finanzinstrumente zu investieren. Es wird häufig als Sicherheit für den Inhaber einer Position in Wertpapieren, Optionen oder Futures-Kontrakte verwendet, um das Kreditrisiko seiner Gegenpartei zu decken. Das Konzept der Hebel und Marge sind miteinander verbunden, weil Sie eine Marge nutzen können, um Leverage zu schaffen. Leverage ermöglicht es einem Unternehmen, in Vermögenswerte zu investieren, die das Potenzial haben, hohe Renditen zu generieren. Leider bringt eine fremdfinanzierte Firma ein zusätzliches Risiko mit sich, denn wenn die Investition nicht die erwarteten Renditen liefert, muss das Unternehmen die Schulden und Zinsen noch zurückzahlen. Wenn ein Unternehmen genutzt wird, bedeutet es letztlich, dass es etwas auf Schulden, um seine Investitionen zu finanzieren hängt. Eine gehebelte Firma hat jedoch ihre Vorteile. Zum Beispiel kann es zu erhöhen Aktionäre Return on Investment, indem das Unternehmen die Fähigkeit, auf mehr hohe Renditeprojekte nehmen und es gibt auch einen Steuervorteil, der mit der Kreditaufnahme verbunden ist. Eine Marge ist Sicherheiten wie Bargeld oder Wertpapiere, die auf einem Konto hinterlegt sind, um das Kreditrisiko zu decken, das der andere Anleger übernehmen muss, wenn er eine Position in einem Wertpapier-, Options - oder Futures-Kontrakt hat. Das Margin-Konto wird verwendet, um Verluste, die durch Preisschwankungen auftreten können, abzufedern. Es hilft, das Ausfallrisiko zu senken, weil es ständig überwacht und sicherstellt, dass die Investoren in der Lage sind, den Vertrag zu ehren. Eine Marge gilt auch als geliehenes Geld, das verwendet wird, um Wertpapiere zu kaufen. Dies kann eine praktische Möglichkeit, um Mittel zu erhalten, um in eine rentable Investition zu investieren. Ein Margin-Konto ermöglicht es Ihnen, Geld von einem Broker für einen festen Zinssatz leihen, um Wertpapiere, Optionen oder Futures-Kontrakte in der Erwartung der Erhalt von erheblich hohe Renditen zu erwerben. Einige Aktien oder Wertpapiere sind nicht gestattet, margined - dies ist in der Regel aufgrund ihrer Volatilität und der Wunsch der Makler zu verzichten aus Kreditvergabe, wenn es ein hohes Ausfallpotenzial gibt. Es ist wichtig, wenn die Entscheidung, Geld zu leihen, dass eine gründliche Untersuchung getan werden, um sicherzustellen, dass die Investition ist zuverlässig und nicht zu riskant. Dies liegt daran, dass eine Unfähigkeit zur Rückzahlung der Kapital und Zinsen eines Darlehens könnte zu Konkurs führen. Weitere Informationen finden Sie unter Die Vorteile der SPAN-Marge. Wie Ihre Margin wächst und Getting Started in Foreign Exchange Futures. Im Finanzbereich entsteht oft der Begriff Leverage. Investoren und Unternehmen nutzen Hebelwirkung, um höhere Renditen zu erzielen. Antwort lesen Ein Margin-Konto ist ein Konto, das von Maklern angeboten wird, die es Investoren ermöglichen, Geld zu leihen, um Wertpapiere zu kaufen. Ein Investor. Antwort lesen Die richtige Antwort ist a): Ein Margin-Konto ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Wertpapiere zu kaufen, indem Sie den Wert Ihres Anspruchsberechtigten nutzen. Read Answer Das Konzept der Hebelwirkung wird von Investoren und Unternehmen genutzt. Investoren nutzen Hebelwirkung, um die Rendite deutlich zu erhöhen. Read Answer Verstehen Sie die Grundlagen der Margin-Konten und Kauf auf Marge, einschließlich, welche Menge Investoren können in der Regel für Käufe leihen. Lesen Sie Antwort Understanding Forex Margin und Leverage Mit Margin im Forex-Handel ist ein neues Konzept für viele Händler, und eine, die oft missverstanden wird. Margin ist ein Treu und Glauben Ablagerung, die ein Händler für Sicherheiten stellt, um eine Position zu halten. Mehr als oft nicht Margin wird verwirrt als Gebühr an einen Händler. Es ist eigentlich keine Transaktionskosten, sondern ein Teil Ihres Kontos Eigenkapital gesetzt und als Margin Einzahlung zugeordnet. Beim Handel mit Margin ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Höhe der Marge benötigt, um eine Position zu halten, wird schließlich durch die Handelsgröße bestimmt werden. Wenn die Handelsgröße steigt, steigt auch die Margenanforderung. Was ist Leverage Leverage ist ein Nebenprodukt der Marge und ermöglicht es einem Einzelnen, größere Handelsgrößen zu kontrollieren. Händler werden dieses Tool als eine Möglichkeit, ihre Renditen zu vergrößern. Itrsquos Imperativ zu betonen, dass Verluste auch vergrößert werden, wenn Hebel verwendet wird. Daher ist es wichtig zu verstehen, dass Hebelwirkung kontrolliert werden muss. Letrsquos davon ausgehen, ein Händler entscheidet sich, eine Mini-Menge des USDCAD handeln. Dieser Handel wäre das Äquivalent zur Kontrolle von 10.000. Weil der Handel 10-mal größer als das Eigenkapital im Traderrsquos-Konto ist, soll das Konto 10-mal oder 10: 1 gebraucht werden. Hätte der Trader 20.000 Einheiten des USDCAD gekauft, was 20.000 beträgt, hätte sein Konto 20: 1 gehandelt. Effekte von Hebelwirkung Die Verwendung von Hebelwirkungen kann extreme Auswirkungen auf Ihre Konten haben, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet wird. Trading größere Losgrößen durch Hebelwirkung können ratchet Ihre Gewinne, aber letztlich zu größeren Verlusten führen kann, wenn ein Trade bewegt sich gegen Sie. Unten sehen wir dieses Konzept im Handeln, indem wir ein hypothetisches Handelsszenario betrachten. Letrsquos gehen davon aus, dass Trader A und Trader B Startguthaben von 10.000 haben. Trader A verwendete sein Konto, um sein Konto bis zu einer 500.000 fiktiven Position mit 50 zu 1 Hebelwirkung zu heben. Trader B gehandelt eine konservative 5 bis 1 Hebelwirkung unter einer fiktiven Position von 50.000. Also, was sind die Ergebnisse auf jedem Händler Gleichgewicht nach einem 100 Pip Stop Loss. Trader A hätte einen Verlust von 5.000 verloren, verlieren fast die Hälfte ihres Kontostands auf einer Position Trader B auf der anderen Seite ging es viel besser. Obwohl Trader B einen Verlust von 100 Pips verlor, wurde der Dollar-Wert auf einen Verlust von 500 gesenkt. Durch Leverage-Management kann Trader B weiterhin Handel treiben und potentiell profitieren von künftigen Gewinnen. Typischerweise haben Händler eine größere Chance auf langfristigen Erfolg bei der Verwendung einer konservativen Menge an Hebelwirkung. Halten Sie diese Informationen im Auge, wenn Sie Ihre nächste Position handeln und halten effektive Hebelwirkung von 10 bis 1 oder weniger, um Ihren Trading zu maximieren. --- Geschrieben von Walker England, Trading Instructor zu erhalten Walkersrsquo Analyse direkt per E-Mail, bitte MELDEN SIE HIER Interessiert, um mehr über Forex Trading und Strategieentwicklung zu erfahren Melden Sie sich für eine Reihe von kostenlosen ldquoAdvanced Tradingrdquo Führer, um Ihnen zu helfen, auf dem Laufenden zu sein Eine Vielzahl von Handelsthemen. Registrieren Sie sich hier, um Ihre Forex-Lernen jetzt fortzusetzen DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
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